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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 1 560.00 | 1 272.00 | 2 832.00 |
AN Terrains | 69 130.00 | 44 431.00 | 24 698.00 | 69 130.00 |
AP Constructions | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 149.00 | 157 308.00 | 46 841.00 | 204 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 828.00 | 165 552.00 | 28 276.00 | 193 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 591.00 | 618 881.00 | 101 709.00 | 720 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 139.00 | 4 534.00 | 168 605.00 | 173 139.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 412.00 | | 140 412.00 | 140 412.00 |
CF Disponibilités | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 562.00 | 4 534.00 | 460 028.00 | 464 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 153.00 | 623 416.00 | 561 737.00 | 1 185 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DG Autres réserves | 347 016.00 | 357 016.00 | | 347 016.00 |
DH Report à nouveau | -36 731.00 | -56 932.00 | | -36 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 596.00 | 20 201.00 | | -7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 327 025.00 | 344 622.00 | | 327 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 388.00 | 102 733.00 | | 110 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 118 406.00 | | 54 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 584.00 | 46 423.00 | | 64 584.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 1 670.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 712.00 | 269 231.00 | | 234 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 737.00 | 613 853.00 | | 561 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 621.00 | | 38 369.00 | 695 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 399.00 | 720 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 399.00 | 717 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | 1 450.00 | 1 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 617.00 | | 36 919.00 | 693 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 929.00 | 26 351.00 | 13 399.00 | 605 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 539.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 908.00 | 25 812.00 | 13 399.00 | 604 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | 4 534.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 4 534.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | 4 534.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 534.00 | 4 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 173 139.00 | | | 173 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 902.00 | 189 788.00 | 114.00 | 189 902.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 712.00 | 234 712.00 | | 234 712.00 |