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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 2 425.00 | 1 147.00 | 3 572.00 |
AN Terrains | 72 375.00 | 45 977.00 | 26 397.00 | 72 375.00 |
AP Constructions | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 767.00 | 175 721.00 | 64 046.00 | 239 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 828.00 | 172 543.00 | 21 285.00 | 193 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 194.00 | 646 697.00 | 113 497.00 | 760 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BT Marchandises | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 511.00 | 7 500.00 | 174 011.00 | 181 511.00 |
BZ Autres créances | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 693.00 | | 140 693.00 | 140 693.00 |
CF Disponibilités | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 266.00 | 7 500.00 | 522 766.00 | 530 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 460.00 | 654 197.00 | 636 263.00 | 1 290 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DG Autres réserves | 347 016.00 | 347 016.00 | | 347 016.00 |
DH Report à nouveau | -44 327.00 | -36 731.00 | | -44 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 032.00 | -7 596.00 | | 34 032.00 |
DL TOTAL (I) | 361 057.00 | 327 025.00 | | 361 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 039.00 | 110 388.00 | | 93 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 846.00 | 54 934.00 | | 95 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 689.00 | 64 584.00 | | 85 689.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 4 805.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 206.00 | 234 712.00 | | 275 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 263.00 | 561 737.00 | | 636 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 591.00 | | 39 603.00 | 720 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 740.00 | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 137.00 | | 38 863.00 | 717 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 881.00 | 27 816.00 | | 618 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 865.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 321.00 | 26 951.00 | | 617 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | 2 966.00 | | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 2 966.00 | | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | 2 966.00 | | 4 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 293.00 | 214 207.00 | 10 085.00 | 224 293.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 206.00 | 275 206.00 | | 275 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |