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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 3 802.00 | 206.00 | 4 008.00 |
AN Terrains | 75 716.00 | 53 596.00 | 22 120.00 | 75 716.00 |
AP Constructions | 171 448.00 | 171 448.00 | | 171 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 660.00 | 222 134.00 | 9 527.00 | 231 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 071.00 | 189 914.00 | 5 158.00 | 195 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 776.00 | | 179 776.00 | 179 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 301.00 | 640 893.00 | 217 407.00 | 858 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BT Marchandises | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 214.00 | 9 317.00 | 150 897.00 | 160 214.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 012.00 | | 141 012.00 | 141 012.00 |
CF Disponibilités | 217 698.00 | | 217 698.00 | 217 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 173.00 | 9 317.00 | 684 857.00 | 694 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 474.00 | 650 210.00 | 902 264.00 | 1 552 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DG Autres réserves | 428 814.00 | 396 707.00 | | 428 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 221.00 | 72 107.00 | | 59 221.00 |
DL TOTAL (I) | 512 372.00 | 493 150.00 | | 512 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 633.00 | 84 598.00 | | 84 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 894.00 | 55 673.00 | | 157 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 949.00 | 79 423.00 | | 72 949.00 |
EA Autres dettes | | 2 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 892.00 | 222 217.00 | | 389 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 264.00 | 715 367.00 | | 902 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 778.00 | 222 217.00 | | 319 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 056.00 | | 167 827.00 | 769 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 582.00 | 858 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 582.00 | 853 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 426.00 | | 167 827.00 | 764 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 372.00 | 15 104.00 | 78 582.00 | 704 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 455.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 024.00 | 14 649.00 | 78 582.00 | 701 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 367.00 | | 1 050.00 | 10 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 367.00 | | 1 050.00 | 10 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 367.00 | | 1 050.00 | 10 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 894.00 | 157 894.00 | | 157 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 149 012.00 | | | 149 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 416.00 | 4 302.00 | 19 530.00 | 74 416.00 |
VI Groupe et associés | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 933.00 | 200 819.00 | 114.00 | 200 933.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 892.00 | 319 778.00 | 19 530.00 | 389 892.00 |