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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 2 873.00 | 1 135.00 | 4 008.00 |
AN Terrains | 75 716.00 | 49 785.00 | 25 931.00 | 75 716.00 |
AP Constructions | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 483.00 | 201 076.00 | 28 408.00 | 229 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 071.00 | 184 168.00 | 10 903.00 | 195 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 671.00 | 687 933.00 | 67 738.00 | 755 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BT Marchandises | 130 726.00 | | 130 726.00 | 130 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 407.00 | 10 385.00 | 181 022.00 | 191 407.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 941.00 | | 140 941.00 | 140 941.00 |
CF Disponibilités | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 059.00 | 10 385.00 | 562 675.00 | 573 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 731.00 | 698 318.00 | 630 413.00 | 1 328 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DG Autres réserves | 376 672.00 | 337 016.00 | | 376 672.00 |
DH Report à nouveau | | -10 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 035.00 | 67 094.00 | | 20 035.00 |
DL TOTAL (I) | 421 043.00 | 418 151.00 | | 421 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 59 315.00 | | 40 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 416.00 | 67 025.00 | | 76 416.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 370.00 | 219 010.00 | | 209 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 413.00 | 637 162.00 | | 630 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 370.00 | 219 010.00 | | 209 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 630.00 | | 2 041.00 | 753 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 001.00 | | 2 041.00 | 749 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 881.00 | 25 052.00 | | 662 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 801.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 808.00 | 24 252.00 | | 660 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 1 385.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 1 385.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 1 385.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 178 946.00 | 178 946.00 | | 178 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 553.00 | 211 553.00 | | 211 553.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |