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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 2 073.00 | 1 935.00 | 4 008.00 |
AN Terrains | 75 716.00 | 47 842.00 | 27 874.00 | 75 716.00 |
AP Constructions | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 483.00 | 185 495.00 | 43 988.00 | 229 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 771.00 | 177 440.00 | 16 331.00 | 193 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 630.00 | 662 881.00 | 90 749.00 | 753 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 809.00 | 9 000.00 | 188 809.00 | 197 809.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
CF Disponibilités | 91 942.00 | | 91 942.00 | 91 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 412.00 | 9 000.00 | 546 412.00 | 555 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 043.00 | 671 881.00 | 637 162.00 | 1 309 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DG Autres réserves | 337 016.00 | 347 016.00 | | 337 016.00 |
DH Report à nouveau | -10 295.00 | -44 327.00 | | -10 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 094.00 | 34 032.00 | | 67 094.00 |
DL TOTAL (I) | 418 151.00 | 361 057.00 | | 418 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 598.00 | 93 039.00 | | 92 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 315.00 | 95 846.00 | | 59 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 025.00 | 85 689.00 | | 67 025.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 632.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 010.00 | 275 206.00 | | 219 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 162.00 | 636 263.00 | | 637 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 010.00 | 275 206.00 | | 219 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 194.00 | | 10 226.00 | 760 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 789.00 | 753 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 382.00 | 4 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 407.00 | 749 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | 1 818.00 | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 000.00 | | 8 408.00 | 756 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 697.00 | 32 973.00 | 16 789.00 | 646 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 1 030.00 | 1 382.00 | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 272.00 | 31 943.00 | 15 407.00 | 644 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 197 809.00 | 197 809.00 | | 197 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 606.00 | 238 606.00 | | 238 606.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |