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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 3 348.00 | 660.00 | 4 008.00 |
AN Terrains | 75 716.00 | 51 722.00 | 23 994.00 | 75 716.00 |
AP Constructions | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 483.00 | 212 144.00 | 17 339.00 | 229 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 071.00 | 187 127.00 | 7 944.00 | 195 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 056.00 | 704 372.00 | 64 684.00 | 769 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
BT Marchandises | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 354.00 | 10 367.00 | 139 987.00 | 150 354.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 976.00 | | 140 976.00 | 140 976.00 |
CF Disponibilités | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 050.00 | 10 367.00 | 650 684.00 | 661 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 106.00 | 714 739.00 | 715 367.00 | 1 430 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DG Autres réserves | 396 707.00 | 376 672.00 | | 396 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 107.00 | 20 035.00 | | 72 107.00 |
DL TOTAL (I) | 493 150.00 | 421 043.00 | | 493 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 598.00 | 92 598.00 | | 84 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 673.00 | 40 356.00 | | 55 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 423.00 | 76 416.00 | | 79 423.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 217.00 | 209 370.00 | | 222 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 367.00 | 630 413.00 | | 715 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 217.00 | 209 370.00 | | 222 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 671.00 | | 13 384.00 | 755 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 042.00 | | 13 384.00 | 751 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 933.00 | 16 439.00 | | 687 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 474.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 060.00 | 15 965.00 | | 685 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 385.00 | | 18.00 | 10 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 385.00 | | 18.00 | 10 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 385.00 | | 18.00 | 10 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 137 892.00 | 137 892.00 | | 137 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 321.00 | 159 207.00 | 114.00 | 159 321.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 217.00 | 222 217.00 | | 222 217.00 |