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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 89 900.00 | 31 254.00 | 58 647.00 | 89 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 325.00 | 142 608.00 | 43 717.00 | 186 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 502.00 | 373 344.00 | 72 158.00 | 445 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 914.00 | 548 544.00 | 205 371.00 | 753 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
BZ Autres créances | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888 874.00 | | 888 874.00 | 888 874.00 |
CF Disponibilités | 212 268.00 | | 212 268.00 | 212 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 213.00 | | 1 861 213.00 | 1 861 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 127.00 | 548 544.00 | 2 066 583.00 | 2 615 127.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 305 230.00 | 1 087 282.00 | | 1 305 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 425.00 | 217 948.00 | | 248 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 967.00 | 1 347 542.00 | | 1 595 967.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395.00 | 7 432.00 | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 984.00 | 159 528.00 | | 160 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 626.00 | 122 605.00 | | 81 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 611.00 | 104 286.00 | | 72 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 616.00 | 400 888.00 | | 320 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 583.00 | 1 898 430.00 | | 2 066 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 616.00 | 400 888.00 | | 320 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 902.00 | | 60 339.00 | 697 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 753 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 721 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 715.00 | | 60 339.00 | 665 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 610.00 | 38 540.00 | 3 606.00 | 513 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 271.00 | 38 540.00 | 3 606.00 | 512 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
VB T. V. A. | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 315.00 | | | 444 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 788.00 | 576 788.00 | | 576 788.00 |
VW T.V.A. | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 616.00 | 320 616.00 | | 320 616.00 |