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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 89 900.00 | 35 749.00 | 54 152.00 | 89 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 505.00 | 160 141.00 | 43 364.00 | 203 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 502.00 | 395 835.00 | 59 668.00 | 455 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 095.00 | 593 063.00 | 188 032.00 | 781 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
BN En cours de production de biens | 279 879.00 | | 279 879.00 | 279 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
BZ Autres créances | 504 020.00 | | 504 020.00 | 504 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 874.00 | | 558 874.00 | 558 874.00 |
CF Disponibilités | 410 710.00 | | 410 710.00 | 410 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 215.00 | | 1 968 215.00 | 1 968 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 310.00 | 593 063.00 | 2 156 246.00 | 2 749 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 553 655.00 | 1 305 230.00 | | 1 553 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 947.00 | 248 425.00 | | 225 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 914.00 | 1 595 967.00 | | 1 821 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 5 395.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 160 984.00 | | 121 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 303.00 | 81 626.00 | | 53 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 609.00 | 72 611.00 | | 153 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 332.00 | 320 616.00 | | 334 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 246.00 | 2 066 583.00 | | 2 156 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 332.00 | 320 616.00 | | 334 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 914.00 | | 27 181.00 | 753 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 727.00 | | 27 181.00 | 721 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 544.00 | 44 520.00 | | 548 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 205.00 | 44 520.00 | | 547 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 609.00 | 153 609.00 | | 153 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 345.00 | | | 461 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 592.00 | 567 592.00 | | 567 592.00 |
VW T.V.A. | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 332.00 | 334 332.00 | | 334 332.00 |