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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 89 900.00 | 49 234.00 | 40 667.00 | 89 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 531.00 | 169 547.00 | 86 985.00 | 256 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 397.00 | 406 457.00 | 9 939.00 | 416 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 216.00 | 626 280.00 | 169 936.00 | 796 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 245.00 | | 192 245.00 | 192 245.00 |
BN En cours de production de biens | 1 406 512.00 | 99 819.00 | 1 306 694.00 | 1 406 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
BZ Autres créances | 1 170 347.00 | | 1 170 347.00 | 1 170 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 120 263.00 | 99 819.00 | 3 020 445.00 | 3 120 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 479.00 | 726 099.00 | 3 190 381.00 | 3 916 479.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 658 007.00 | 1 966 934.00 | | 1 658 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 218.00 | 327 073.00 | | 152 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 537.00 | 2 336 319.00 | | 1 852 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 035.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 725.00 | | | 992 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 854.00 | 99 696.00 | | 269 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 461.00 | 126 467.00 | | 74 461.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 844.00 | 386 398.00 | | 1 337 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 381.00 | 2 722 717.00 | | 3 190 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 844.00 | 386 398.00 | | 1 337 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 110.00 | | 84 700.00 | 812 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 594.00 | 796 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 594.00 | 762 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 722.00 | | 84 700.00 | 778 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 931.00 | 40 891.00 | 66 542.00 | 651 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 889.00 | 40 891.00 | 66 542.00 | 650 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 99 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
VB T. V. A. | 194 511.00 | 194 511.00 | | 194 511.00 |
VC Groupe et associés | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
VP Divers | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 697.00 | 679 697.00 | | 679 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 945.00 | 1 283 799.00 | 4 146.00 | 1 287 945.00 |
VW T.V.A. | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 119.00 | 345 119.00 | | 345 119.00 |