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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 89 900.00 | 44 739.00 | 45 162.00 | 89 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 356.00 | 212 767.00 | 58 590.00 | 271 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 465.00 | 393 384.00 | 24 081.00 | 417 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 110.00 | 651 931.00 | 160 179.00 | 812 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 175.00 | | 193 175.00 | 193 175.00 |
BN En cours de production de biens | 661 356.00 | | 661 356.00 | 661 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
BZ Autres créances | 733 122.00 | | 733 122.00 | 733 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 425.00 | | 549 425.00 | 549 425.00 |
CF Disponibilités | 223 250.00 | | 223 250.00 | 223 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 538.00 | | 2 562 538.00 | 2 562 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 648.00 | 651 931.00 | 2 722 717.00 | 3 374 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 966 934.00 | 1 666 602.00 | | 1 966 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 073.00 | 380 332.00 | | 327 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 319.00 | 2 089 246.00 | | 2 336 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 035.00 | 5 020.00 | | 60 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 696.00 | 165 836.00 | | 99 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 467.00 | 171 544.00 | | 126 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 200.00 | 148 293.00 | | 100 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 398.00 | 490 693.00 | | 386 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 717.00 | 2 579 939.00 | | 2 722 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 398.00 | 490 693.00 | | 386 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 171.00 | | 15 272.00 | 835 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 333.00 | 812 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 26 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 037.00 | 778 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 984.00 | | 13 775.00 | 802 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 1 497.00 | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 725.00 | 46 539.00 | 38 333.00 | 643 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | 297.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 387.00 | 46 539.00 | 38 037.00 | 642 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VI Groupe et associés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VW T.V.A. | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 398.00 | 386 398.00 | | 386 398.00 |