| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 1 489.00 | 3 434.00 | 4 923.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 89 900.00 | 49 234.00 | 40 667.00 | 89 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 531.00 | 170 721.00 | 151 810.00 | 322 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 870.00 | 360 976.00 | 73 894.00 | 434 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 884 624.00 | 582 420.00 | 302 205.00 | 884 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
BN En cours de production de biens | 328 280.00 | | 328 280.00 | 328 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
BZ Autres créances | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 |
CF Disponibilités | 1 302 212.00 | | 1 302 212.00 | 1 302 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 390.00 | | 2 841 390.00 | 2 841 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 014.00 | 582 420.00 | 3 143 594.00 | 3 726 014.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 660 224.00 | 1 658 007.00 | | 1 660 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 904.00 | 152 218.00 | | 325 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 441.00 | 1 852 537.00 | | 2 028 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 992 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 474.00 | 269 334.00 | | 338 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 357.00 | 74 461.00 | | 233 357.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 804.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 154.00 | 1 337 324.00 | | 1 115 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 594.00 | 3 189 860.00 | | 3 143 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 216.00 | | 147 678.00 | 796 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 146.00 | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 269.00 | 884 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 123.00 | 847 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 196.00 | | 8 081.00 | 26 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 828.00 | | 139 597.00 | 762 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 474.00 | 338 474.00 | | 338 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VB T. V. A. | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VC Groupe et associés | 751 266.00 | 751 266.00 | | 751 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 589.00 | 200 264.00 | 325.00 | 200 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 788.00 | 1 100 463.00 | 325.00 | 1 100 788.00 |
VW T.V.A. | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 154.00 | 575 154.00 | 540 000.00 | 1 115 154.00 |