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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | 1.00 | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 89 900.00 | 40 243.00 | 49 656.00 | 89 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 581.00 | 187 006.00 | 70 574.00 | 257 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 502.00 | 415 136.00 | 40 365.00 | 455 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 171.00 | 643 725.00 | 191 445.00 | 835 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
BN En cours de production de biens | 549 232.00 | | 549 232.00 | 549 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 783.00 | | 212 783.00 | 212 783.00 |
BZ Autres créances | 512 878.00 | | 512 878.00 | 512 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 575.00 | | 699 575.00 | 699 575.00 |
CF Disponibilités | 212 861.00 | | 212 861.00 | 212 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 493.00 | | 2 388 493.00 | 2 388 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 664.00 | 643 725.00 | 2 579 938.00 | 3 223 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 1 666 602.00 | 1 553 654.00 | | 1 666 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 331.00 | 225 947.00 | | 380 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 245.00 | 1 821 914.00 | | 2 089 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 5 450.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 835.00 | 121 969.00 | | 165 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 543.00 | 53 302.00 | | 171 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 293.00 | 153 609.00 | | 148 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 692.00 | 334 332.00 | | 490 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 938.00 | 2 156 246.00 | | 2 579 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 692.00 | 334 332.00 | | 490 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 095.00 | | 54 076.00 | 781 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 908.00 | | 54 076.00 | 748 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 063.00 | 50 662.00 | | 593 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 725.00 | 50 662.00 | | 591 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 836.00 | 165 836.00 | | 165 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 293.00 | 148 293.00 | | 148 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 536.00 | 468 536.00 | | 468 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 265.00 | 732 265.00 | | 732 265.00 |
VW T.V.A. | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 693.00 | 490 693.00 | | 490 693.00 |