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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 162.00 | 70 116.00 | 70 046.00 | 140 162.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 185 808.00 | 76 945.00 | 108 864.00 | 185 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 753.00 | 883 050.00 | 176 703.00 | 1 059 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 490.00 | 104 013.00 | 12 478.00 | 116 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 234.00 | 1 134 124.00 | 598 110.00 | 1 732 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 759.00 | 1 386.00 | 115 372.00 | 116 759.00 |
BZ Autres créances | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
CF Disponibilités | 423 103.00 | | 423 103.00 | 423 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 919.00 | 1 386.00 | 801 533.00 | 802 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 153.00 | 1 135 510.00 | 1 399 643.00 | 2 535 153.00 |
CU Autres participations | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
DL TOTAL (I) | 248 255.00 | | | 248 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 173.00 | | | 145 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 714.00 | | | 651 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 516.00 | | | 172 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 314.00 | | | 153 314.00 |
EA Autres dettes | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 388.00 | | | 1 151 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 643.00 | | | 1 399 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 811.00 | | | 1 043 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 2 358 694.00 | | 2 358 694.00 | 2 358 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 664.00 | | 2 359 664.00 | 2 359 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 279.00 | | | 2 429 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 128.00 | | | 2 363 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 119.00 | | 122 583.00 | 1 741 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 227.00 | 129 242.00 | 1 732 233.00 | 2 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | 182 085.00 | 2 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 241.00 | 1 365 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 809.00 | | 504.00 | 183 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 573.00 | | 120 698.00 | 1 373 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 737.00 | | 1 380.00 | 183 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70 116.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 1 386.00 | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 1 386.00 | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 1 386.00 | 132.00 | 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 651 667.00 | 651 667.00 | | 651 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 308.00 | 357 308.00 | | 357 308.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 387.00 | 1 043 811.00 | 107 576.00 | 1 151 387.00 |