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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 254.00 | 82 091.00 | 73 163.00 | 155 254.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 185 808.00 | 112 989.00 | 72 820.00 | 185 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 207.00 | 852 355.00 | 352 853.00 | 1 205 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 904.00 | 118 657.00 | 16 247.00 | 134 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 835.00 | 1 166 091.00 | 670 743.00 | 1 836 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 915.00 | | 113 915.00 | 113 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 929.00 | 4 227.00 | 196 702.00 | 200 929.00 |
BZ Autres créances | 153 575.00 | 7 272.00 | 146 303.00 | 153 575.00 |
CF Disponibilités | 228 098.00 | | 228 098.00 | 228 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 838.00 | 11 499.00 | 755 339.00 | 766 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 672.00 | 1 177 590.00 | 1 426 082.00 | 2 603 672.00 |
CU Autres participations | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 357.00 | 70 430.00 | | 130 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 722.00 | 59 927.00 | | 44 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 458.00 | 67 452.00 | | 60 458.00 |
DL TOTAL (I) | 347 212.00 | 309 484.00 | | 347 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 584.00 | 155 278.00 | | 117 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 775.00 | 662 527.00 | | 493 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 472.00 | 257 008.00 | | 198 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 287.00 | 160 704.00 | | 163 287.00 |
EA Autres dettes | 105 752.00 | 73 090.00 | | 105 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 870.00 | 1 308 607.00 | | 1 078 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 082.00 | 1 618 091.00 | | 1 426 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 791.00 | 1 191 077.00 | | 999 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 488 376.00 | | 2 488 376.00 | 2 488 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 376.00 | | 2 488 376.00 | 2 488 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | 7 405.00 | | 5 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 365.00 | 3 996.00 | | 4 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 994.00 | 22 856.00 | | 6 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | 23 206.00 | | 6 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 598.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | 4 018.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 10 616.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | 12 590.00 | | 3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | 5 564.00 | | -3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 705.00 | 2 413 029.00 | | 2 514 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 983.00 | 2 353 101.00 | | 2 469 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 722.00 | 59 927.00 | | 44 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 422.00 | | 102 278.00 | 2 008 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 380.00 | | 113 737.00 | 182 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 090.00 | 90 776.00 | 1 836 835.00 | 183 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 90 776.00 | 1 525 919.00 | 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 698.00 | | 2 479.00 | 194 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 606.00 | | 99 799.00 | 1 517 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 117.00 | | | 296 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 612.00 | 103 035.00 | 87 555.00 | 1 150 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 879.00 | 6 213.00 | | 75 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 733.00 | 96 822.00 | 87 555.00 | 1 074 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 4 227.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | 11 499.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | 11 500.00 | 1 458.00 | 1 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 472.00 | 198 472.00 | | 198 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 530.00 | 38 451.00 | 79 079.00 | 117 530.00 |
VI Groupe et associés | 493 723.00 | 493 723.00 | | 493 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 060.00 | 423 055.00 | 1 005.00 | 424 060.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 870.00 | 999 791.00 | 79 079.00 | 1 078 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |