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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 119.00 | 87 673.00 | 72 446.00 | 160 119.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 185 808.00 | 128 901.00 | 56 907.00 | 185 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 717.00 | 799 735.00 | 319 982.00 | 1 119 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 991.00 | 123 264.00 | 26 728.00 | 149 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 297.00 | 1 139 572.00 | 631 725.00 | 1 771 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 900.00 | 11 458.00 | 76 442.00 | 87 900.00 |
BZ Autres créances | 174 371.00 | 7 272.00 | 167 099.00 | 174 371.00 |
CF Disponibilités | 530 948.00 | | 530 948.00 | 530 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 008.00 | 18 729.00 | 950 278.00 | 969 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 304.00 | 1 158 302.00 | 1 582 003.00 | 2 740 304.00 |
CU Autres participations | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 079.00 | 130 357.00 | | 175 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 44 722.00 | | 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 463.00 | 60 458.00 | | 53 463.00 |
DL TOTAL (I) | 340 395.00 | 347 212.00 | | 340 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 030.00 | 117 584.00 | | 89 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 222.00 | 493 775.00 | | 440 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 754.00 | 198 472.00 | | 329 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 616.00 | 163 287.00 | | 167 616.00 |
EA Autres dettes | 189 986.00 | 105 752.00 | | 189 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 607.00 | 1 078 870.00 | | 1 216 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 003.00 | 1 426 082.00 | | 1 582 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 561.00 | 999 791.00 | | 1 159 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FG Production vendue services | 2 165 857.00 | | 2 165 857.00 | 2 165 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 703.00 | | 2 167 703.00 | 2 167 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 531.00 | 5 270.00 | | 24 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 770.00 | 4 365.00 | | 5 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 994.00 | 3 728.00 | | 6 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 423.00 | 2 514 705.00 | | 2 432 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 246.00 | 2 469 983.00 | | 2 432 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 44 722.00 | | 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 917.00 | 13 936.00 | | 13 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 835.00 | | 68 886.00 | 1 836 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 423.00 | 1 771 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 423.00 | 1 455 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 178.00 | | 4 865.00 | 197 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 919.00 | | 64 021.00 | 1 525 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 091.00 | 107 904.00 | 134 423.00 | 1 166 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 091.00 | 5 581.00 | | 82 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 000.00 | 102 323.00 | 134 423.00 | 1 084 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 227.00 | 11 458.00 | 4 227.00 | 4 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 499.00 | 11 458.00 | 4 227.00 | 11 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 499.00 | 36 458.00 | 4 227.00 | 11 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 458.00 | 4 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 754.00 | 329 754.00 | | 329 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 986.00 | 189 986.00 | | 189 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 030.00 | 31 984.00 | 57 046.00 | 89 030.00 |
VI Groupe et associés | 440 181.00 | 440 181.00 | | 440 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
VP Divers | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 708.00 | 299 703.00 | 1 005.00 | 300 708.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 607.00 | 1 159 561.00 | 57 046.00 | 1 216 607.00 |