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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 775.00 | 75 879.00 | 76 896.00 | 152 775.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 185 808.00 | 95 673.00 | 90 135.00 | 185 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 509.00 | 866 084.00 | 335 425.00 | 1 201 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 579.00 | 112 976.00 | 16 604.00 | 129 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 380.00 | | 177 380.00 | 177 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 422.00 | 1 150 612.00 | 857 810.00 | 2 008 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 485.00 | 1 457.00 | 205 028.00 | 206 485.00 |
BZ Autres créances | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
CF Disponibilités | 253 644.00 | | 253 644.00 | 253 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 738.00 | 1 457.00 | 760 281.00 | 761 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 160.00 | 1 152 069.00 | 1 618 091.00 | 2 770 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
CU Autres participations | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 430.00 | 70 429.00 | | 70 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 927.00 | 66 151.00 | | 59 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
DL TOTAL (I) | 309 484.00 | 248 255.00 | | 309 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 278.00 | 145 173.00 | | 155 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 527.00 | 651 714.00 | | 662 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 008.00 | 37 192.00 | | 257 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 704.00 | 153 314.00 | | 160 704.00 |
EA Autres dettes | 73 090.00 | 163 995.00 | | 73 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 607.00 | 1 151 388.00 | | 1 308 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 091.00 | 1 399 643.00 | | 1 618 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 077.00 | 1 043 811.00 | | 1 191 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FG Production vendue services | 2 370 952.00 | | 2 370 952.00 | 2 370 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 126.00 | | 2 372 126.00 | 2 372 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 405.00 | 35 412.00 | | 7 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 996.00 | 2 858.00 | | 3 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 856.00 | 23 991.00 | | 22 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 206.00 | 23 991.00 | | 23 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 598.00 | 1 613.00 | | 6 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 018.00 | 8 617.00 | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 616.00 | 10 230.00 | | 10 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 590.00 | 13 760.00 | | 12 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 4 547.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 029.00 | 2 429 279.00 | | 2 413 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 101.00 | 2 363 128.00 | | 2 353 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 927.00 | 66 151.00 | | 59 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 196.00 | 6 775.00 | | 8 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 234.00 | | 347 427.00 | 1 732 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 117.00 | 296 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008 422.00 | 2 008 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 698.00 | 194 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517 606.00 | 1 517 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 085.00 | | 12 613.00 | 182 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 031.00 | | 223 814.00 | 1 365 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 117.00 | | 111 000.00 | 185 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 124.00 | 81 441.00 | 64 953.00 | 1 134 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 116.00 | 5 762.00 | | 70 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 008.00 | 75 679.00 | 64 954.00 | 1 064 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | 1 457.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 1 457.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 1 457.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | 1 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 008.00 | 257 008.00 | | 257 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 380.00 | 177 380.00 | | 177 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 206 485.00 | | | 206 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 262.00 | 37 732.00 | 117 530.00 | 155 262.00 |
VI Groupe et associés | 662 458.00 | 662 458.00 | | 662 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 144.00 | | | 83 144.00 |
VP Divers | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 275.00 | 581 275.00 | | 581 275.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 607.00 | 1 191 077.00 | 117 530.00 | 1 308 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |