| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 362.00 | 93 261.00 | 76 100.00 | 169 362.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 206 344.00 | 145 865.00 | 60 479.00 | 206 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 363.00 | 883 541.00 | 272 822.00 | 1 156 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 979.00 | 136 539.00 | 35 440.00 | 171 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 248.00 | 1 259 207.00 | 572 041.00 | 1 831 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 183.00 | | 125 183.00 | 125 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 147.00 | 10 744.00 | 176 403.00 | 187 147.00 |
BZ Autres créances | 238 525.00 | 7 272.00 | 231 253.00 | 238 525.00 |
CF Disponibilités | 1 524 800.00 | | 1 524 800.00 | 1 524 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 766.00 | 18 016.00 | 2 126 751.00 | 2 144 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 014.00 | 1 277 222.00 | 2 698 792.00 | 3 976 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
CU Autres participations | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 257.00 | 175 079.00 | | 175 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 089.00 | 177.00 | | 250 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 028.00 | 53 463.00 | | 74 028.00 |
DL TOTAL (I) | 611 048.00 | 340 395.00 | | 611 048.00 |
DP Provisions pour risques | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 918.00 | 25 000.00 | | 51 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 046.00 | 89 030.00 | | 679 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 188.00 | 440 222.00 | | 401 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 974.00 | 329 754.00 | | 183 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 581.00 | 167 616.00 | | 227 581.00 |
EA Autres dettes | 394 636.00 | 189 986.00 | | 394 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 825.00 | 1 216 607.00 | | 2 035 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 792.00 | 1 582 003.00 | | 2 698 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 118.00 | 1 159 561.00 | | 1 381 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
FD Production vendue biens | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FG Production vendue services | 2 464 267.00 | | 2 464 267.00 | 2 464 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 436.00 | | 2 467 436.00 | 2 467 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 399.00 | |
GE Autres charges | | | 12 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 107.00 | 6 994.00 | | 51 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 107.00 | 6 994.00 | | 51 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 647.00 | 6 994.00 | | 22 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 841.00 | 2 432 423.00 | | 2 849 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 752.00 | 2 432 246.00 | | 2 599 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 089.00 | 177.00 | | 250 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 297.00 | | 88 411.00 | 1 771 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 460.00 | 85 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 460.00 | 1 831 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 043.00 | | 9 242.00 | 202 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 517.00 | | 79 169.00 | 1 455 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 572.00 | 119 634.00 | | 1 139 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 673.00 | 5 589.00 | | 87 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 900.00 | 114 045.00 | | 1 051 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 35 399.00 | 8 481.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 458.00 | 10 744.00 | 11 458.00 | 11 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 729.00 | 10 744.00 | 11 458.00 | 18 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 729.00 | 46 143.00 | 19 939.00 | 43 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 143.00 | 19 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 709.00 | 108.00 | 7 601.00 | 7 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 974.00 | 183 974.00 | | 183 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 636.00 | 394 636.00 | | 394 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 187 147.00 | 187 147.00 | | 187 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 046.00 | 31 940.00 | 607 829.00 | 679 046.00 |
VI Groupe et associés | 393 478.00 | 393 478.00 | | 393 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | 900.00 | 19 962.00 | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 230.00 | 212 230.00 | | 212 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 788.00 | 474 821.00 | 20 967.00 | 495 788.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 825.00 | 1 381 118.00 | 615 430.00 | 2 035 825.00 |