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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 575.00 | 76 289.00 | 78 285.00 | 154 575.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 212 164.00 | 154 358.00 | 57 806.00 | 212 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 490.00 | 691 018.00 | 376 473.00 | 1 067 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 559.00 | 113 611.00 | 27 947.00 | 141 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 989.00 | 1 035 277.00 | 667 712.00 | 1 702 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 422.00 | 15 176.00 | 266 245.00 | 281 422.00 |
BZ Autres créances | 51 306.00 | 7 272.00 | 44 034.00 | 51 306.00 |
CF Disponibilités | 1 437 242.00 | | 1 437 242.00 | 1 437 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 204.00 | 22 448.00 | 1 957 756.00 | 1 980 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 193.00 | 1 057 725.00 | 2 625 468.00 | 3 683 193.00 |
CU Autres participations | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 345.00 | 175 257.00 | | 275 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 227.00 | 250 089.00 | | 137 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 700.00 | 74 028.00 | | 53 700.00 |
DL TOTAL (I) | 577 948.00 | 611 048.00 | | 577 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 918.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 700.00 | 50 000.00 | | 85 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 700.00 | 51 918.00 | | 85 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 848.00 | 679 046.00 | | 787 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 296.00 | 401 188.00 | | 406 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 617.00 | 183 974.00 | | 231 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 912.00 | 227 581.00 | | 300 912.00 |
EA Autres dettes | 98 479.00 | 394 636.00 | | 98 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 668.00 | 149 400.00 | | 136 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 820.00 | 2 035 825.00 | | 1 961 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 468.00 | 2 698 792.00 | | 2 625 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 408.00 | 1 381 118.00 | | 1 327 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FG Production vendue services | 2 929 635.00 | | 2 929 635.00 | 2 929 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 367.00 | | 2 934 367.00 | 2 934 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 328.00 | 51 107.00 | | 37 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 328.00 | 51 107.00 | | 37 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 385.00 | 28 460.00 | | 9 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385.00 | 28 460.00 | | 9 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 943.00 | 22 647.00 | | 27 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 546.00 | 56 376.00 | | 41 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 081.00 | 2 849 841.00 | | 3 044 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 854.00 | 2 599 752.00 | | 2 906 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 227.00 | 250 089.00 | | 137 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 248.00 | | 241 068.00 | 1 831 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 327.00 | 1 702 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 217.00 | 196 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 110.00 | 1 421 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 285.00 | | 7 430.00 | 211 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 685.00 | | 233 638.00 | 1 534 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 207.00 | 136 013.00 | 359 942.00 | 1 259 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 261.00 | 5 245.00 | 22 217.00 | 93 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 945.00 | 130 768.00 | 337 725.00 | 1 165 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 918.00 | 35 700.00 | 1 918.00 | 51 918.00 |
6T Sur comptes clients | 10 744.00 | 7 085.00 | 2 652.00 | 10 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 016.00 | 7 085.00 | 2 652.00 | 18 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 934.00 | 42 785.00 | 4 570.00 | 69 934.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 785.00 | 4 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 884.00 | 283.00 | 7 601.00 | 7 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 617.00 | 231 617.00 | | 231 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 909.00 | 166 909.00 | | 166 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 668.00 | 136 668.00 | | 136 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 281 422.00 | 281 422.00 | | 281 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 848.00 | 161 037.00 | 626 811.00 | 787 848.00 |
VI Groupe et associés | 398 411.00 | 398 411.00 | | 398 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 652.00 | 404 647.00 | 1 005.00 | 405 652.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 820.00 | 1 327 408.00 | 634 412.00 | 1 961 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |