| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
AP Constructions | 1 288 607.00 | 1 279 960.00 | 8 647.00 | 1 288 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 017.00 | 856 861.00 | 721 156.00 | 1 578 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 226.00 | 2 136 821.00 | 880 405.00 | 3 017 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 144 296.00 | | 144 296.00 | 144 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
CF Disponibilités | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 055.00 | | 423 055.00 | 423 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 281.00 | 2 136 821.00 | 1 303 459.00 | 3 440 281.00 |
CU Autres participations | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
DH Report à nouveau | 44 089.00 | 56 160.00 | | 44 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 928.00 | -12 071.00 | | -25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 611 921.00 | 637 849.00 | | 611 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 748.00 | 710 931.00 | | 662 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 377.00 | 6 548.00 | | 8 377.00 |
EA Autres dettes | 16 683.00 | 2 844.00 | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 538.00 | 724 052.00 | | 691 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 459.00 | 1 361 902.00 | | 1 303 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 787.00 | 155 608.00 | | 154 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 715.00 | 167 679.00 | | 180 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 928.00 | -12 071.00 | | -25 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 296.00 | 159 296.00 | | 159 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 538.00 | 80 977.00 | 610 561.00 | 691 538.00 |