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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
AP Constructions | 1 288 607.00 | 1 288 607.00 | | 1 288 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 072.00 | 1 357 028.00 | 362 044.00 | 1 719 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 296.00 | 2 645 635.00 | 512 661.00 | 3 158 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 377 060.00 | | 377 060.00 | 377 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CF Disponibilités | 147 594.00 | | 147 594.00 | 147 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 617.00 | | 631 617.00 | 631 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 913.00 | 2 645 635.00 | 1 144 278.00 | 3 789 913.00 |
CU Autres participations | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DH Report à nouveau | -27 987.00 | -22 175.00 | | -27 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 903.00 | -5 813.00 | | 81 903.00 |
DL TOTAL (I) | 597 626.00 | 515 723.00 | | 597 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 741.00 | 560 584.00 | | 516 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 4 800.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 405.00 | 7 697.00 | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | 14 386.00 | 13 386.00 | | 14 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 652.00 | 589 086.00 | | 546 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 278.00 | 1 104 809.00 | | 1 144 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 167.00 | | 239 167.00 | 239 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 167.00 | | 239 167.00 | 239 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 057.00 | 182 597.00 | | 242 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 153.00 | 188 410.00 | | 160 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 903.00 | -5 813.00 | | 81 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 357.00 | 129 278.00 | | 2 516 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 357.00 | 129 278.00 | | 2 516 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 741.00 | 93 368.00 | 423 373.00 | 516 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 061.00 | 392 061.00 | | 392 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 061.00 | 392 061.00 | | 392 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 652.00 | 123 279.00 | 423 373.00 | 546 652.00 |