| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
AP Constructions | 1 288 607.00 | 1 286 203.00 | 2 404.00 | 1 288 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 072.00 | 1 098 472.00 | 620 600.00 | 1 719 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 296.00 | 2 384 675.00 | 773 621.00 | 3 158 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 964.00 | | 212 964.00 | 212 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
CF Disponibilités | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 480.00 | | 414 480.00 | 414 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 776.00 | 2 384 675.00 | 1 188 101.00 | 3 572 776.00 |
CU Autres participations | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 58 560.00 | | 8 510.00 |
DH Report à nouveau | | 18 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 175.00 | 1 789.00 | | -22 175.00 |
DL TOTAL (I) | 521 535.00 | 613 710.00 | | 521 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 203.00 | 660 745.00 | | 630 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 731.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 7 369.00 | | 21 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895.00 | 7 439.00 | | 895.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 566.00 | 690 123.00 | | 666 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 101.00 | 1 303 833.00 | | 1 188 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | 2 844.00 | | -12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 047.00 | 175 432.00 | | 170 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 221.00 | 173 643.00 | | 192 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 175.00 | 1 789.00 | | -22 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 203.00 | 91 747.00 | 538 456.00 | 630 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 566.00 | 128 110.00 | 538 456.00 | 666 566.00 |