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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
AP Constructions | 1 288 607.00 | 1 288 607.00 | | 1 288 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 072.00 | 1 480 543.00 | 238 529.00 | 1 719 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 298.00 | 2 769 150.00 | 389 146.00 | 3 158 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 485 961.00 | | 485 961.00 | 485 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CF Disponibilités | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 216.00 | | 747 216.00 | 747 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 511.00 | 2 769 150.00 | 1 136 362.00 | 3 905 511.00 |
CU Autres participations | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
DH Report à nouveau | | -27 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 161.00 | 81 903.00 | | 39 161.00 |
DL TOTAL (I) | 607 787.00 | 597 626.00 | | 607 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 645.00 | 516 741.00 | | 463 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 2 620.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 290.00 | 9 405.00 | | 23 290.00 |
EA Autres dettes | 35 219.00 | 14 386.00 | | 35 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 574.00 | 546 652.00 | | 528 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 362.00 | 1 144 278.00 | | 1 136 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 635.00 | 123 515.00 | | 2 645 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 635.00 | 123 515.00 | | 2 645 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 645.00 | 95 473.00 | 368 172.00 | 463 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 961.00 | 485 961.00 | | 485 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 961.00 | 485 961.00 | | 485 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 574.00 | 160 402.00 | 368 172.00 | 528 574.00 |