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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
AP Constructions | 1 288 607.00 | 1 288 607.00 | | 1 288 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 072.00 | 1 227 750.00 | 491 322.00 | 1 719 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 296.00 | 2 516 357.00 | 641 939.00 | 3 158 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 245 444.00 | | 245 444.00 | 245 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CF Disponibilités | 110 463.00 | | 110 463.00 | 110 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 870.00 | | 462 870.00 | 462 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 166.00 | 2 516 357.00 | 1 104 809.00 | 3 621 166.00 |
CU Autres participations | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DH Report à nouveau | -22 175.00 | | | -22 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 813.00 | -22 175.00 | | -5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 515 723.00 | 521 535.00 | | 515 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 584.00 | 630 203.00 | | 560 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 521.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 21 106.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697.00 | 895.00 | | 7 697.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 13 840.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 086.00 | 666 566.00 | | 589 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 809.00 | 1 188 101.00 | | 1 104 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | -12 500.00 | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 597.00 | 170 047.00 | | 182 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 410.00 | 192 221.00 | | 188 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 813.00 | -22 175.00 | | -5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 675.00 | 131 682.00 | | 2 384 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 675.00 | 131 682.00 | | 2 384 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 584.00 | 92 715.00 | 467 869.00 | 560 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 444.00 | 260 444.00 | | 260 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 444.00 | 260 444.00 | | 260 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 086.00 | 121 217.00 | 467 869.00 | 589 086.00 |