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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AP Constructions | 109 173.00 | 67 396.00 | 41 777.00 | 109 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 714.00 | 71 061.00 | 5 652.00 | 76 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 804.00 | 205 031.00 | 88 772.00 | 293 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 472.00 | 344 178.00 | 140 293.00 | 484 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 417.00 | | 162 417.00 | 162 417.00 |
BZ Autres créances | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 166 943.00 | | 166 943.00 | 166 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 079.00 | | 509 079.00 | 509 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 552.00 | 344 178.00 | 649 373.00 | 993 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
DL TOTAL (I) | 319 770.00 | | | 319 770.00 |
DP Provisions pour risques | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 103.00 | | | 213 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 373.00 | | | 649 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 918.00 | | | 162 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 283.00 | | | 479 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 502.00 | | | 478 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 926.00 | 35 569.00 | 16 316.00 | 324 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 237.00 | 35 569.00 | 16 316.00 | 324 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 450.00 | 21 265.00 | 50 185.00 | 71 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 665.00 | 221 574.00 | 91.00 | 221 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 104.00 | 162 918.00 | 50 185.00 | 213 104.00 |