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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 1 697.00 | 446.00 | 2 143.00 |
AP Constructions | 67 655.00 | 31 913.00 | 35 742.00 | 67 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 642.00 | 10 864.00 | 23 777.00 | 34 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 577.00 | 131 798.00 | 104 778.00 | 236 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 108.00 | 176 273.00 | 164 835.00 | 341 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
BZ Autres créances | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 536.00 | | 200 536.00 | 200 536.00 |
CF Disponibilités | 155 365.00 | | 155 365.00 | 155 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 217.00 | | 527 217.00 | 527 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 325.00 | 176 273.00 | 692 052.00 | 868 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 529.00 | 364 793.00 | | 394 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 770.00 | 29 736.00 | | 15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 434 805.00 | 419 034.00 | | 434 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574.00 | 41 227.00 | | 41 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 200.00 | 13.00 | | 100 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 823.00 | 121 155.00 | | 75 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 369.00 | 49 133.00 | | 33 369.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 2 965.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 247.00 | 214 493.00 | | 257 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 052.00 | 633 527.00 | | 692 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 500.00 | 193 821.00 | | 233 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 264.00 | | 69 774.00 | 322 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 930.00 | 341 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 930.00 | 338 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 030.00 | | 69 774.00 | 320 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 704.00 | 47 474.00 | 27 905.00 | 156 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 437.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 445.00 | 47 037.00 | 27 905.00 | 155 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 574.00 | 17 828.00 | 23 747.00 | 41 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VP Divers | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 970.00 | 166 879.00 | 91.00 | 166 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 247.00 | 233 500.00 | 23 747.00 | 257 247.00 |