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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 1 260.00 | 884.00 | 2 143.00 |
AP Constructions | 67 655.00 | 28 804.00 | 38 852.00 | 67 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 692.00 | 5 787.00 | 22 904.00 | 28 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 683.00 | 120 854.00 | 102 829.00 | 223 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 264.00 | 156 704.00 | 165 560.00 | 322 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
BZ Autres créances | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 235.00 | | 200 235.00 | 200 235.00 |
CF Disponibilités | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 967.00 | | 467 967.00 | 467 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 231.00 | 156 704.00 | 633 527.00 | 790 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 793.00 | 297 116.00 | | 364 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 736.00 | 155 677.00 | | 29 736.00 |
DL TOTAL (I) | 419 034.00 | 477 298.00 | | 419 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 227.00 | 62 628.00 | | 41 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 155.00 | 81 242.00 | | 121 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 133.00 | 40 931.00 | | 49 133.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 2 517.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 493.00 | 187 337.00 | | 214 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 527.00 | 664 635.00 | | 633 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 821.00 | 151 489.00 | | 193 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 352.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 328.00 | | 16 896.00 | 324 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 960.00 | 322 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 320 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | 936.00 | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 030.00 | | 15 960.00 | 323 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 480.00 | 45 636.00 | 11 412.00 | 122 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 350.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 570.00 | 45 286.00 | 11 412.00 | 121 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 227.00 | 20 555.00 | 20 672.00 | 41 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 140.00 | 141 049.00 | 91.00 | 141 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 493.00 | 193 821.00 | 20 672.00 | 214 493.00 |