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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 009.00 | 134.00 | 2 143.00 |
AP Constructions | 73 280.00 | 35 258.00 | 38 022.00 | 73 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 106.00 | 16 588.00 | 22 518.00 | 39 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 975.00 | 159 327.00 | 80 648.00 | 239 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 596.00 | 213 182.00 | 141 414.00 | 354 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
BZ Autres créances | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 685.00 | | 200 685.00 | 200 685.00 |
CF Disponibilités | 139 392.00 | | 139 392.00 | 139 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 210.00 | | 491 210.00 | 491 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 807.00 | 213 182.00 | 632 624.00 | 845 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 300.00 | 394 529.00 | | 370 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766.00 | 15 770.00 | | 3 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 400 255.00 | 434 805.00 | | 400 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 747.00 | 41 574.00 | | 23 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 924.00 | 100 200.00 | | 86 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 771.00 | 75 823.00 | | 93 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 305.00 | 33 369.00 | | 27 305.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 6 281.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 369.00 | 257 247.00 | | 232 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 624.00 | 692 052.00 | | 632 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 108.00 | | 76 604.00 | 341 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 115.00 | 354 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 115.00 | 352 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 873.00 | | 76 604.00 | 338 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 273.00 | 47 499.00 | 10 589.00 | 176 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 312.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 576.00 | 47 187.00 | 10 589.00 | 174 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 747.00 | 13 815.00 | 9 932.00 | 23 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 611.00 | 142 519.00 | 91.00 | 142 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 369.00 | 222 437.00 | 9 932.00 | 232 369.00 |