| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 736.00 | 470.00 | 1 207.00 |
AP Constructions | 118 745.00 | 70 941.00 | 47 803.00 | 118 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 735.00 | 40 528.00 | 5 207.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 586.00 | 180 021.00 | 133 565.00 | 313 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 366.00 | 292 228.00 | 187 137.00 | 479 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 632.00 | | 147 632.00 | 147 632.00 |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CF Disponibilités | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 806.00 | | 493 806.00 | 493 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 172.00 | 292 228.00 | 680 944.00 | 973 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 264.00 | | | 235 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
DL TOTAL (I) | 382 620.00 | | | 382 620.00 |
DP Provisions pour risques | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 073.00 | | | 240 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 944.00 | | | 680 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 786.00 | | | 177 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 473.00 | | | 484 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 692.00 | | | 483 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 179.00 | 41 091.00 | 93 042.00 | 344 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 47.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 490.00 | 41 044.00 | 93 042.00 | 343 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 500.00 | | 58 250.00 | 116 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 500.00 | | 58 250.00 | 116 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 620.00 | 31 332.00 | 62 287.00 | 93 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VP Divers | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 476.00 | 190 384.00 | 91.00 | 190 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 074.00 | 177 786.00 | 62 287.00 | 240 074.00 |