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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 909.00 | 297.00 | 1 207.00 |
AP Constructions | 66 745.00 | 25 616.00 | 41 128.00 | 66 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 2 082.00 | 15 808.00 | 17 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 392.00 | 93 870.00 | 144 521.00 | 238 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 328.00 | 122 479.00 | 201 848.00 | 324 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 931.00 | | 129 931.00 | 129 931.00 |
BZ Autres créances | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
CF Disponibilités | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 785.00 | | 462 785.00 | 462 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 114.00 | 122 479.00 | 664 634.00 | 787 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 115.00 | | | 297 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
DL TOTAL (I) | 477 298.00 | | | 477 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 336.00 | | | 187 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 634.00 | | | 664 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 366.00 | | 146 205.00 | 479 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 242.00 | 324 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 242.00 | 323 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 068.00 | | 146 205.00 | 478 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 228.00 | 54 044.00 | 223 793.00 | 292 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 173.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 492.00 | 53 871.00 | 223 793.00 | 291 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 276.00 | 26 428.00 | 35 848.00 | 62 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 434.00 | 213 343.00 | 91.00 | 213 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 337.00 | 151 489.00 | 35 848.00 | 187 337.00 |