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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 629.00 | 22 098.00 | 4 531.00 | 26 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 131.00 | 160 419.00 | 209 712.00 | 370 131.00 |
AX Avances et acomptes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 703.00 | 186 089.00 | 227 613.00 | 413 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 831 820.00 | 37 173.00 | 794 647.00 | 831 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 118.00 | 2 047.00 | 26 070.00 | 28 118.00 |
BZ Autres créances | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
CF Disponibilités | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 029.00 | 39 220.00 | 1 035 808.00 | 1 075 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 732.00 | 225 310.00 | 1 263 421.00 | 1 488 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
CU Autres participations | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 416 939.00 | | | 416 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
DL TOTAL (I) | 588 100.00 | | | 588 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 636.00 | | | 221 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 916.00 | | | 235 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 321.00 | | | 675 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 421.00 | | | 1 263 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 881.00 | | | 564 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 071.00 | | 2 481 071.00 | 2 481 071.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 193.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 918.00 | | | 2 518 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 557.00 | | | 2 422 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 458.00 | | 2 779.00 | 418 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 534.00 | 413 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 534.00 | 399 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 295.00 | | 2 779.00 | 404 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 102.00 | 34 521.00 | 7 534.00 | 159 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 530.00 | 34 521.00 | 7 534.00 | 155 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 916.00 | 235 916.00 | | 235 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VC Groupe et associés | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 718.00 | 110 278.00 | 110 440.00 | 220 718.00 |
VI Groupe et associés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 652.00 | 190 160.00 | 2 491.00 | 192 652.00 |
VW T.V.A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 321.00 | 564 881.00 | 110 440.00 | 675 321.00 |