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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 364.00 | 493.00 | 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 602.00 | 28 474.00 | 7 127.00 | 35 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 236.00 | 235 673.00 | 124 563.00 | 360 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 439.00 | 264 512.00 | 142 927.00 | 407 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 898 005.00 | 46 238.00 | 851 767.00 | 898 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BZ Autres créances | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
CF Disponibilités | 415 629.00 | | 415 629.00 | 415 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 334.00 | 46 238.00 | 1 452 096.00 | 1 498 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 774.00 | 310 750.00 | 1 595 023.00 | 1 905 774.00 |
CU Autres participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 609 214.00 | | | 609 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 114.00 | | | 217 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 902 761.00 | | | 902 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 559.00 | | | 150 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 830.00 | | | 331 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 237.00 | | | 199 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 262.00 | | | 692 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 023.00 | | | 1 595 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 514.00 | | 2 934 514.00 | 2 934 514.00 |
FG Production vendue services | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 357.00 | | 2 959 357.00 | 2 959 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 429.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 210.00 | | | 3 008 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 095.00 | | | 2 791 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 114.00 | | | 217 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 511.00 | | 2 763.00 | 406 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 407 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 395 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 911.00 | | 2 763.00 | 394 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 918.00 | 36 429.00 | 1 836.00 | 229 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 286.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 840.00 | 36 143.00 | 1 836.00 | 229 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 830.00 | 331 830.00 | | 331 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 289.00 | 184 249.00 | 40.00 | 184 289.00 |
VW T.V.A. | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 262.00 | 692 262.00 | | 692 262.00 |