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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 602.00 | 34 546.00 | 1 056.00 | 35 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 882.00 | 301 936.00 | 58 946.00 | 360 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 084.00 | 337 340.00 | 70 744.00 | 408 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 1 233 894.00 | 117 402.00 | 1 116 492.00 | 1 233 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 212.00 | 186.00 | 64 025.00 | 64 212.00 |
BZ Autres créances | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
CF Disponibilités | 342 152.00 | | 342 152.00 | 342 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 519.00 | 117 588.00 | 1 649 930.00 | 1 767 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 604.00 | 454 928.00 | 1 720 675.00 | 2 175 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 426 715.00 | | | 426 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 762 743.00 | | | 762 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 471.00 | | | 438 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 566.00 | | | 300 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 131.00 | | | 216 131.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 932.00 | | | 957 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 675.00 | | | 1 720 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 932.00 | | | 957 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531 762.00 | | 3 531 762.00 | 3 531 762.00 |
FG Production vendue services | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 710.00 | | 3 564 710.00 | 3 564 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 265.00 | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 545.00 | | | 3 616 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 431.00 | | | 3 355 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 084.00 | | | 408 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 484.00 | | | 396 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 460.00 | 35 880.00 | | 301 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 207.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 809.00 | 35 672.00 | | 300 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 566.00 | 300 566.00 | | 300 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VC Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 438 471.00 | 438 471.00 | | 438 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 612.00 | 182 323.00 | 288.00 | 182 612.00 |
VW T.V.A. | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 932.00 | 957 932.00 | | 957 932.00 |