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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 591.00 | 24 574.00 | 10 017.00 | 34 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 831.00 | 192 392.00 | 178 439.00 | 370 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 585.00 | 220 539.00 | 199 046.00 | 419 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 868 785.00 | 45 891.00 | 822 894.00 | 868 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 564.00 | 332.00 | 20 232.00 | 20 564.00 |
BZ Autres créances | 145 799.00 | | 145 799.00 | 145 799.00 |
CF Disponibilités | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 435.00 | 46 223.00 | 1 065 212.00 | 1 111 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 021.00 | 266 762.00 | 1 264 258.00 | 1 531 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
CU Autres participations | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 495 500.00 | | | 495 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
DL TOTAL (I) | 680 823.00 | | | 680 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 267.00 | | | 309 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 075.00 | | | 162 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 435.00 | | | 583 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 258.00 | | | 1 264 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 436.00 | | | 569 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 840.00 | | 2 575 840.00 | 2 575 840.00 |
FG Production vendue services | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 151.00 | | 2 576 151.00 | 2 576 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 447.00 | | | 2 642 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 923.00 | | | 2 531 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 703.00 | | 8 661.00 | 413 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 779.00 | | 419 585.00 | 2 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | | 405 423.00 | 2 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 540.00 | | 8 661.00 | 399 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 089.00 | 34 449.00 | | 186 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 517.00 | 34 449.00 | | 182 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 267.00 | 309 267.00 | | 309 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VC Groupe et associés | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 543.00 | 96 543.00 | 13 999.00 | 110 543.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 410.00 | 181 971.00 | 438.00 | 182 410.00 |
VW T.V.A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 435.00 | 569 436.00 | 13 999.00 | 583 435.00 |