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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 650.00 | 207.00 | 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 602.00 | 31 527.00 | 4 074.00 | 35 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 882.00 | 269 282.00 | 91 600.00 | 360 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 084.00 | 301 460.00 | 106 624.00 | 408 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 1 004 231.00 | 32 323.00 | 971 908.00 | 1 004 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 301.00 | 70.00 | 39 230.00 | 39 301.00 |
BZ Autres créances | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
CF Disponibilités | 743 990.00 | | 743 990.00 | 743 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 670.00 | 32 393.00 | 1 936 277.00 | 1 968 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 755.00 | 333 853.00 | 2 042 901.00 | 2 376 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 425 828.00 | | | 425 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 737.00 | | | 325 737.00 |
DK Provisions réglementées | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 829 121.00 | | | 829 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 309.00 | | | 465 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 377.00 | | | 451 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 849.00 | | | 292 849.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 780.00 | | | 1 213 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 901.00 | | | 2 042 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 780.00 | | | 1 213 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272 435.00 | | 3 272 435.00 | 3 272 435.00 |
FG Production vendue services | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 566.00 | | 3 305 566.00 | 3 305 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 094.00 | | | 3 381 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 357.00 | | | 3 055 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 737.00 | | | 325 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 439.00 | | 645.00 | 407 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 838.00 | | 645.00 | 395 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 512.00 | 36 947.00 | | 264 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 286.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 147.00 | 36 661.00 | | 264 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 377.00 | 451 377.00 | | 451 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 036.00 | 172 036.00 | | 172 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 465 309.00 | 465 309.00 | | 465 309.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 878.00 | 219 668.00 | 210.00 | 219 878.00 |
VW T.V.A. | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 780.00 | 1 213 780.00 | | 1 213 780.00 |