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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 78.00 | 779.00 | 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 591.00 | 27 016.00 | 7 575.00 | 34 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 319.00 | 202 824.00 | 157 495.00 | 360 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 511.00 | 229 918.00 | 176 592.00 | 406 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 884 079.00 | 56 975.00 | 827 104.00 | 884 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
BZ Autres créances | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
CF Disponibilités | 164 518.00 | | 164 518.00 | 164 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 190.00 | 56 975.00 | 1 156 215.00 | 1 213 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 702.00 | 286 893.00 | 1 332 808.00 | 1 619 702.00 |
CU Autres participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 606 023.00 | | | 606 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
DK Provisions réglementées | 519.00 | | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 889 233.00 | | | 889 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 463.00 | | | 200 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 636.00 | | | 173 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 574.00 | | | 443 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 808.00 | | | 1 332 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 745.00 | | | 438 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 790.00 | | 2 813 790.00 | 2 813 790.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 076.00 | | 2 814 076.00 | 2 814 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 637.00 | | | 2 852 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 746.00 | | | 2 644 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 585.00 | | 11 079.00 | 419 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 154.00 | 406 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 572.00 | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 581.00 | 394 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | 858.00 | 11 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 423.00 | | 10 069.00 | 405 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | 152.00 | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 539.00 | 33 533.00 | 24 154.00 | 220 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 78.00 | 3 572.00 | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 966.00 | 33 455.00 | 20 581.00 | 216 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 999.00 | 9 169.00 | 4 829.00 | 13 999.00 |
VI Groupe et associés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 112.00 | 164 072.00 | 40.00 | 164 112.00 |
VW T.V.A. | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 574.00 | 438 745.00 | 4 829.00 | 443 574.00 |