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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 525.00 | 54.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 452.00 | 158 028.00 | 11 424.00 | 169 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 431.00 | 344 181.00 | 201 250.00 | 545 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 226.00 | 504 734.00 | 324 492.00 | 829 226.00 |
BT Marchandises | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 420.00 | 5 754.00 | 238 666.00 | 244 420.00 |
BZ Autres créances | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 289 997.00 | | 289 997.00 | 289 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 988.00 | 5 754.00 | 586 234.00 | 591 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 214.00 | 510 489.00 | 910 726.00 | 1 421 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 530 927.00 | 524 523.00 | | 530 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 376.00 | 36 405.00 | | 36 376.00 |
DL TOTAL (I) | 638 803.00 | 632 427.00 | | 638 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 561.00 | 91 976.00 | | 90 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 241.00 | 82 949.00 | | 81 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 923.00 | 174 985.00 | | 271 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 726.00 | 807 412.00 | | 910 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 743.00 | 174 985.00 | | 191 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 381.00 | | 203 245.00 | 628 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 038.00 | | 203 245.00 | 514 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 694.00 | 14 441.00 | 2 400.00 | 492 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 129.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 297.00 | 14 312.00 | 2 400.00 | 490 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 795.00 | | | 235 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 820.00 | 80 180.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 142.00 | 286 142.00 | 2 000.00 | 288 142.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 803.00 | 191 623.00 | 80 180.00 | 271 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | 7 906.00 | | 8 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | 7 011.00 | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 64 842.00 | 75 777.00 | | 64 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 122.00 | 52 477.00 | | 53 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 48 029.00 | 44 585.00 | | 48 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 1 956.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 262.00 | 9 862.00 | | 10 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 229.00 | 205 300.00 | | 204 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 086.00 | 126 600.00 | | 126 086.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 106.00 | 179 851.00 | | 173 106.00 |