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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 607.00 | 155 357.00 | 8 250.00 | 163 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 497.00 | 387 218.00 | 192 279.00 | 579 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 447.00 | 545 155.00 | 312 292.00 | 857 447.00 |
BT Marchandises | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 539.00 | 5 754.00 | 241 785.00 | 247 539.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 339 788.00 | | 339 788.00 | 339 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 111.00 | 5 754.00 | 610 357.00 | 616 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 558.00 | 550 909.00 | 922 649.00 | 1 473 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 547 303.00 | 530 927.00 | | 547 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | 36 376.00 | | 26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 645 425.00 | 638 803.00 | | 645 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 100 000.00 | | 80 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 120.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 733.00 | 90 561.00 | | 126 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 373.00 | 81 241.00 | | 66 373.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 224.00 | 271 923.00 | | 277 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 649.00 | 910 726.00 | | 922 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 954.00 | 191 743.00 | | 216 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 226.00 | | 39 103.00 | 829 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 882.00 | 857 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 882.00 | 743 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 883.00 | | 39 103.00 | 714 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 734.00 | 49 149.00 | 8 729.00 | 504 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 54.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 209.00 | 49 095.00 | 8 729.00 | 502 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 180.00 | 19 910.00 | 60 270.00 | 80 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 158.00 | 260 158.00 | 2 000.00 | 262 158.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 805.00 | 216 535.00 | 60 270.00 | 276 805.00 |