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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 353.00 | 33.00 | 386.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 512.00 | 157 775.00 | 14 736.00 | 172 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 383.00 | 539 426.00 | 96 957.00 | 636 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 044.00 | 697 554.00 | 223 490.00 | 921 044.00 |
BT Marchandises | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 054.00 | 5 909.00 | 211 144.00 | 217 054.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 464 550.00 | | 464 550.00 | 464 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 166.00 | 5 909.00 | 692 257.00 | 698 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 210.00 | 703 464.00 | 915 747.00 | 1 619 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 568 073.00 | 577 367.00 | | 568 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 114.00 | 15 706.00 | | 83 114.00 |
DL TOTAL (I) | 722 687.00 | 664 573.00 | | 722 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | 40 280.00 | | 20 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 232.00 | 102 311.00 | | 90 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 118.00 | 66 256.00 | | 71 118.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 060.00 | 210 467.00 | | 193 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 747.00 | 875 040.00 | | 915 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 060.00 | 190 287.00 | | 193 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 326.00 | | 50 489.00 | 885 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 772.00 | 921 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | 110 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 192.00 | 808 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 598.00 | | 50 489.00 | 770 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 756.00 | 63 075.00 | 14 277.00 | 648 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 129.00 | 2 580.00 | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 953.00 | 62 947.00 | 11 698.00 | 645 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 410.00 | 208 410.00 | | 208 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 934.00 | 219 934.00 | 2 000.00 | 221 934.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 060.00 | 193 060.00 | | 193 060.00 |