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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 675.00 | 291.00 | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 972.00 | 156 274.00 | 8 698.00 | 164 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 804.00 | 436 232.00 | 145 572.00 | 581 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 505.00 | 595 181.00 | 266 323.00 | 861 505.00 |
BT Marchandises | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 269.00 | 4 592.00 | 225 677.00 | 230 269.00 |
BZ Autres créances | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 427 089.00 | | 427 089.00 | 427 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 724.00 | 4 592.00 | 688 132.00 | 692 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 229.00 | 599 773.00 | 954 455.00 | 1 554 229.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 553 925.00 | 547 303.00 | | 553 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 442.00 | 26 622.00 | | 63 442.00 |
DL TOTAL (I) | 688 867.00 | 645 425.00 | | 688 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 285.00 | 80 200.00 | | 60 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 419.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 425.00 | 126 733.00 | | 108 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 816.00 | 66 373.00 | | 95 816.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 3 499.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 588.00 | 277 224.00 | | 265 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 455.00 | 922 649.00 | | 954 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 318.00 | 216 954.00 | | 225 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 447.00 | | 7 310.00 | 857 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 861 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 746 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 343.00 | | 386.00 | 112 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 104.00 | | 6 924.00 | 743 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 155.00 | 52 987.00 | 2 961.00 | 545 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 95.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 575.00 | 52 892.00 | 2 961.00 | 542 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 381.00 | 223 381.00 | | 223 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 270.00 | 20 000.00 | 40 270.00 | 60 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 422.00 | 251 422.00 | 2 000.00 | 253 422.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 468.00 | 225 198.00 | 40 270.00 | 265 468.00 |