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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 445.00 | 161 981.00 | 12 464.00 | 174 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 983.00 | 598 423.00 | 38 560.00 | 636 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 577.00 | 760 790.00 | 162 787.00 | 923 577.00 |
BT Marchandises | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 371.00 | 1 317.00 | 222 054.00 | 223 371.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 562 723.00 | | 562 723.00 | 562 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 460.00 | 1 317.00 | 800 143.00 | 801 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 037.00 | 762 107.00 | 962 930.00 | 1 725 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 626 187.00 | 568 073.00 | | 626 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 926.00 | 83 114.00 | | 85 926.00 |
DL TOTAL (I) | 783 612.00 | 722 687.00 | | 783 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 185.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 167.00 | 90 232.00 | | 116 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 446.00 | 71 118.00 | | 59 446.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 11 524.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 318.00 | 193 060.00 | | 179 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 930.00 | 915 747.00 | | 962 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 318.00 | 193 060.00 | | 179 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 044.00 | | 2 533.00 | 921 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 895.00 | | 2 533.00 | 808 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 554.00 | 63 236.00 | | 697 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 33.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 202.00 | 63 202.00 | | 697 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | | 4 592.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | | 4 592.00 | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | | 4 592.00 | 5 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 616.00 | 221 616.00 | | 221 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 887.00 | 228 887.00 | 2 000.00 | 230 887.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |