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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 804.00 | 162.00 | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 111.00 | 158 732.00 | 5 379.00 | 164 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 487.00 | 487 221.00 | 119 266.00 | 606 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 326.00 | 648 756.00 | 236 570.00 | 885 326.00 |
BT Marchandises | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 897.00 | 5 909.00 | 192 988.00 | 198 897.00 |
BZ Autres créances | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 412 384.00 | | 412 384.00 | 412 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 379.00 | 5 909.00 | 638 470.00 | 644 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 705.00 | 654 665.00 | 875 040.00 | 1 529 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 577 367.00 | 553 925.00 | | 577 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 706.00 | 63 442.00 | | 15 706.00 |
DL TOTAL (I) | 664 573.00 | 688 867.00 | | 664 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 280.00 | 60 285.00 | | 40 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 120.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 311.00 | 108 425.00 | | 102 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 256.00 | 95 816.00 | | 66 256.00 |
EA Autres dettes | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 467.00 | 265 588.00 | | 210 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 040.00 | 954 455.00 | | 875 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 287.00 | 225 318.00 | | 190 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 505.00 | | 26 265.00 | 861 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 885 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 770 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 776.00 | | 26 265.00 | 746 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 181.00 | 54 688.00 | 1 112.00 | 595 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 129.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 506.00 | 54 559.00 | 1 112.00 | 592 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 270.00 | 20 090.00 | 20 180.00 | 40 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 225.00 | 222 225.00 | | 222 225.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 847.00 | 188 667.00 | 20 180.00 | 208 847.00 |