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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 118.00 | 27 049.00 | 9 070.00 | 36 118.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 128.00 | 83 187.00 | 7 941.00 | 91 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 264.00 | 1 123 478.00 | 432 786.00 | 1 556 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 413.00 | | 126 413.00 | 126 413.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 401 275.00 | 1 233 714.00 | 2 167 561.00 | 3 401 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 033.00 | | 566 033.00 | 566 033.00 |
BZ Autres créances | 663 828.00 | | 663 828.00 | 663 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 269 038.00 | | 269 038.00 | 269 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 445.00 | | 1 720 445.00 | 1 720 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 721.00 | 1 233 714.00 | 3 888 006.00 | 5 121 721.00 |
CU Autres participations | 1 466 107.00 | | 1 466 107.00 | 1 466 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
DG Autres réserves | 1 697 080.00 | 1 386 837.00 | | 1 697 080.00 |
DH Report à nouveau | 461 190.00 | 461 190.00 | | 461 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 139.00 | 310 243.00 | | 205 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 785.00 | 2 754 646.00 | | 2 959 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 953.00 | 277 769.00 | | 392 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 023.00 | 7 872.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 872.00 | 172 026.00 | | 233 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 146.00 | 335 467.00 | | 298 146.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 14 205.00 | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 221.00 | 807 339.00 | | 928 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 006.00 | 3 561 985.00 | | 3 888 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 971.00 | 616 843.00 | | 703 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 464.00 | | 377 621.00 | 3 126 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 1 592 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 810.00 | 3 401 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 830.00 | 1 647 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 113.00 | | 17 250.00 | 144 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 551.00 | | 340 671.00 | 1 408 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 800.00 | | 19 700.00 | 1 573 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 396.00 | 188 322.00 | 23 003.00 | 1 068 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 10 389.00 | | 16 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 737.00 | 177 933.00 | 23 003.00 | 1 051 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 872.00 | 233 872.00 | | 233 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 566 033.00 | | | 566 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 953.00 | 168 703.00 | 224 250.00 | 392 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
VP Divers | 734.00 | | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 778.00 | 1 245 778.00 | | 1 245 778.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 198.00 | 701 948.00 | 224 250.00 | 926 198.00 |