| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 954.00 | 92 502.00 | 20 453.00 | 112 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 897.00 | 1 201 805.00 | 558 092.00 | 1 759 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
BF Prêts | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 122.00 | 1 330 426.00 | 3 217 696.00 | 4 548 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 827.00 | | 581 827.00 | 581 827.00 |
BZ Autres créances | 385 723.00 | | 385 723.00 | 385 723.00 |
CF Disponibilités | 457 634.00 | | 457 634.00 | 457 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 323.00 | | 1 469 323.00 | 1 469 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 445.00 | 1 330 426.00 | 4 687 020.00 | 6 017 445.00 |
CU Autres participations | 2 373 446.00 | | 2 373 446.00 | 2 373 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
DG Autres réserves | 2 253 431.00 | 1 902 220.00 | | 2 253 431.00 |
DH Report à nouveau | 461 190.00 | 461 190.00 | | 461 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 133.00 | 351 211.00 | | 252 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 130.00 | 3 310 997.00 | | 3 563 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 038.00 | 327 890.00 | | 370 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 502.00 | 1 385.00 | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 171.00 | 594 337.00 | | 435 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 190.00 | 230 639.00 | | 234 190.00 |
EA Autres dettes | 77 989.00 | 954.00 | | 77 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 890.00 | 1 155 205.00 | | 1 123 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 020.00 | 4 466 201.00 | | 4 687 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 012.00 | 1 399 280.00 | | 924 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 999 829.00 | | 4 999 829.00 | 4 999 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 829.00 | | 4 999 829.00 | 4 999 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 564.00 | |
GE Autres charges | | | 111 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 107.00 | 79 147.00 | | 172 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 413.00 | 112 731.00 | | 96 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 874.00 | 11 644.00 | | 6 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 417.00 | 147 600.00 | | 56 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 291.00 | 159 244.00 | | 63 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 3 717.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 30 473.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 410.00 | 128 770.00 | | 61 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 525.00 | 117 982.00 | | 59 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 897.00 | 5 235 897.00 | | 5 267 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 765.00 | 4 884 686.00 | | 5 015 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 133.00 | 351 211.00 | | 252 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533 225.00 | 547 175.00 | | 533 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 760.00 | | 1 256 907.00 | 3 518 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 174.00 | | 2 513 907.00 | 8 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 174.00 | 219 371.00 | 4 548 122.00 | 8 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 371.00 | 1 872 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 785.00 | | 425 438.00 | 1 666 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 612.00 | | 831 469.00 | 1 690 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 232.00 | 222 564.00 | 219 371.00 | 1 327 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 114.00 | 222 564.00 | 219 371.00 | 1 291 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 171.00 | 435 171.00 | | 435 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
UP Prêts | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
UX Autres créances clients | 581 827.00 | 581 827.00 | | 581 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 038.00 | 170 160.00 | 199 878.00 | 370 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 107.00 | | | 247 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 364.00 | 171 364.00 | | 171 364.00 |
VP Divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 591.00 | 157 591.00 | | 157 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 898.00 | 984 250.00 | 39 648.00 | 1 023 898.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 389.00 | 917 511.00 | 199 878.00 | 1 117 389.00 |