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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 784.00 | 100 663.00 | 13 121.00 | 113 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 616.00 | 1 484 488.00 | 620 128.00 | 2 104 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
BF Prêts | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 025.00 | 1 718 970.00 | 3 118 055.00 | 4 837 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 874.00 | 2 032.00 | 471 842.00 | 473 874.00 |
BZ Autres créances | 1 306 522.00 | | 1 306 522.00 | 1 306 522.00 |
CF Disponibilités | 1 076 591.00 | | 1 076 591.00 | 1 076 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 208.00 | 2 032.00 | 2 875 177.00 | 2 877 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 233.00 | 1 721 002.00 | 5 993 232.00 | 7 714 233.00 |
CU Autres participations | 2 336 866.00 | 97 700.00 | 2 239 166.00 | 2 336 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
DG Autres réserves | 3 405 801.00 | 3 271 550.00 | | 3 405 801.00 |
DH Report à nouveau | 461 190.00 | 461 190.00 | | 461 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 802.00 | 134 252.00 | | 132 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 169.00 | 4 463 367.00 | | 4 596 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 927.00 | 289 820.00 | | 436 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 623.00 | 303 038.00 | | 306 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 331.00 | 4 398.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 433.00 | 387 659.00 | | 376 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 819.00 | 202 967.00 | | 195 819.00 |
EA Autres dettes | 74 929.00 | 13 959.00 | | 74 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 063.00 | 1 201 840.00 | | 1 397 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 232.00 | 5 665 207.00 | | 5 993 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 901.00 | 1 055 597.00 | | 1 159 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 874 836.00 | | 3 874 836.00 | 3 874 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 836.00 | | 3 874 836.00 | 3 874 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069.00 | 94.00 | | 7 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 083.00 | 103 445.00 | | 86 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 152.00 | 103 539.00 | | 93 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 956.00 | 4 531.00 | | 15 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 944.00 | 77 780.00 | | 30 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 900.00 | 82 311.00 | | 46 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 253.00 | 21 228.00 | | 46 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 500.00 | 46 601.00 | | 83 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 856.00 | 5 417 375.00 | | 4 295 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 054.00 | 5 283 123.00 | | 4 163 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 802.00 | 134 252.00 | | 132 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 611 932.00 | 600 572.00 | | 611 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 591.00 | | 352 133.00 | 4 575 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 083.00 | 2 457 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 699.00 | 4 837 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 617.00 | 2 218 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 884.00 | | 352 133.00 | 1 946 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 344.00 | | | 2 467 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 811.00 | 199 284.00 | 50 825.00 | 1 472 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 692.00 | 199 284.00 | 50 825.00 | 1 436 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | 97 700.00 | | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | 97 700.00 | | 2 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 433.00 | 376 433.00 | | 376 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
UP Prêts | 19 583.00 | 9 475.00 | 10 108.00 | 19 583.00 |
UX Autres créances clients | 471 622.00 | 471 622.00 | | 471 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VC Groupe et associés | 966 718.00 | 966 718.00 | | 966 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 927.00 | 206 096.00 | 230 831.00 | 436 927.00 |
VI Groupe et associés | 306 623.00 | 306 623.00 | | 306 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
VP Divers | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 159.00 | 247 159.00 | | 247 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 295.00 | 1 803 187.00 | 10 108.00 | 1 813 295.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 732.00 | 1 159 901.00 | 230 831.00 | 1 390 732.00 |