| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 848.00 | 87 253.00 | 5 595.00 | 92 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 937.00 | 1 203 861.00 | 370 076.00 | 1 573 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
BF Prêts | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 760.00 | 1 327 232.00 | 2 191 527.00 | 3 518 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 354.00 | | 477 354.00 | 477 354.00 |
BZ Autres créances | 843 249.00 | | 843 249.00 | 843 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 927 693.00 | | 927 693.00 | 927 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 674.00 | | 2 274 674.00 | 2 274 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 434.00 | 1 327 232.00 | 4 466 201.00 | 5 793 434.00 |
CU Autres participations | 1 541 977.00 | | 1 541 977.00 | 1 541 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
DG Autres réserves | 1 902 220.00 | 1 697 080.00 | | 1 902 220.00 |
DH Report à nouveau | 461 190.00 | 461 190.00 | | 461 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 211.00 | 205 139.00 | | 351 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 997.00 | 2 959 785.00 | | 3 310 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 890.00 | 392 953.00 | | 327 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385.00 | 2 023.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 337.00 | 233 872.00 | | 594 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 639.00 | 298 146.00 | | 230 639.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 862.00 | | 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 205.00 | 928 221.00 | | 1 155 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 201.00 | 3 888 006.00 | | 4 466 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 4 897 029.00 | 79 292.00 | 4 976 321.00 | 4 897 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 043.00 | 79 292.00 | 4 976 335.00 | 4 897 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 832.00 | |
GE Autres charges | | | 112 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 147.00 | 83 241.00 | | 79 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 731.00 | 58 555.00 | | 112 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 644.00 | 1 174.00 | | 11 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 600.00 | 190 600.00 | | 147 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 244.00 | 191 774.00 | | 159 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | 147 333.00 | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 757.00 | 78 827.00 | | 26 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 473.00 | 226 160.00 | | 30 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 770.00 | -34 385.00 | | 128 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 982.00 | 57 553.00 | | 117 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 897.00 | 4 944 818.00 | | 5 235 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 686.00 | 4 739 679.00 | | 4 884 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 211.00 | 205 139.00 | | 351 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547 175.00 | 448 601.00 | | 547 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 275.00 | | 264 555.00 | 3 401 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 600.00 | 1 690 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 071.00 | 3 518 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 471.00 | 1 666 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 392.00 | | 140 863.00 | 1 647 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 520.00 | | 123 692.00 | 1 592 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 714.00 | 213 832.00 | 120 314.00 | 1 233 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 049.00 | 9 070.00 | | 27 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 666.00 | 204 762.00 | 120 314.00 | 1 206 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 337.00 | 594 337.00 | | 594 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UP Prêts | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
UX Autres créances clients | 477 354.00 | | | 477 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
VC Groupe et associés | 689 856.00 | | | 689 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 890.00 | 167 018.00 | 160 872.00 | 327 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 065.00 | | | 123 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 266.00 | | | 189 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VP Divers | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 845.00 | 1 337 023.00 | 47 822.00 | 1 384 845.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 820.00 | 992 948.00 | 160 872.00 | 1 153 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |