| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 709.00 | 107 232.00 | 53 477.00 | 160 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 841.00 | 1 692 718.00 | 599 122.00 | 2 291 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
BF Prêts | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 991.00 | 1 836 069.00 | 2 426 922.00 | 4 262 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 445.00 | 2 032.00 | 429 413.00 | 431 445.00 |
BZ Autres créances | 2 012 855.00 | | 2 012 855.00 | 2 012 855.00 |
CF Disponibilités | 1 077 575.00 | | 1 077 575.00 | 1 077 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 548.00 | 2 032.00 | 3 557 517.00 | 3 559 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 539.00 | 1 838 101.00 | 5 984 439.00 | 7 822 539.00 |
CU Autres participations | 1 538 866.00 | | 1 538 866.00 | 1 538 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
DG Autres réserves | 3 338 603.00 | 3 405 801.00 | | 3 338 603.00 |
DH Report à nouveau | 461 190.00 | 461 190.00 | | 461 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 306.00 | 132 802.00 | | 250 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 475.00 | 4 596 169.00 | | 4 646 475.00 |
DP Provisions pour risques | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 523.00 | 436 927.00 | | 414 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 041.00 | 306 623.00 | | 311 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640.00 | 6 331.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 703.00 | 376 433.00 | | 292 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 378.00 | 195 819.00 | | 196 378.00 |
EA Autres dettes | 54 366.00 | 74 929.00 | | 54 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 777.00 | 1 397 063.00 | | 1 323 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 439.00 | 5 993 232.00 | | 5 984 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 199 631.00 | | 4 199 631.00 | 4 199 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 631.00 | | 4 199 631.00 | 4 199 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 247.00 | |
GE Autres charges | | | 21 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 916.00 | 127 477.00 | | 145 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 424.00 | 61 523.00 | | 21 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 995.00 | 7 069.00 | | 67 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 500.00 | 86 083.00 | | 800 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 495.00 | 93 152.00 | | 868 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 15 956.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 998.00 | 30 944.00 | | 798 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 063.00 | 46 900.00 | | 815 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 432.00 | 46 253.00 | | 53 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 237.00 | 83 500.00 | | 70 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 502.00 | 4 295 856.00 | | 5 364 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 195.00 | 4 163 054.00 | | 5 114 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 306.00 | 132 802.00 | | 250 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 569 291.00 | 611 932.00 | | 569 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 025.00 | | 262 597.00 | 4 837 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 184.00 | 1 649 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 631.00 | 4 262 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 447.00 | 2 452 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 400.00 | | 262 597.00 | 2 218 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 262.00 | | | 2 457 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 270.00 | 243 247.00 | 28 447.00 | 1 621 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 152.00 | 243 247.00 | 28 447.00 | 1 585 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 187.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 732.00 | | 97 700.00 | 99 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 732.00 | 14 187.00 | 97 700.00 | 99 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 97 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 703.00 | 292 703.00 | | 292 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
UP Prêts | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 429 194.00 | 429 194.00 | | 429 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 118.00 | 1 833 118.00 | | 1 833 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 523.00 | 177 287.00 | 237 236.00 | 414 523.00 |
VI Groupe et associés | 311 041.00 | 311 041.00 | | 311 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VP Divers | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 061.00 | 2 474 661.00 | 9 399.00 | 2 484 061.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 137.00 | 1 082 901.00 | 237 236.00 | 1 320 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 44.00 | | 51.00 |