| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 954.00 | 96 864.00 | 16 090.00 | 112 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 929.00 | 1 339 828.00 | 494 102.00 | 1 833 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
BF Prêts | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 591.00 | 1 472 811.00 | 3 102 781.00 | 4 575 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 479.00 | 2 032.00 | 681 447.00 | 683 479.00 |
BZ Autres créances | 1 349 556.00 | | 1 349 556.00 | 1 349 556.00 |
CF Disponibilités | 504 785.00 | | 504 785.00 | 504 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 458.00 | 2 032.00 | 2 562 426.00 | 2 564 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 049.00 | 1 474 842.00 | 5 665 207.00 | 7 140 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
CU Autres participations | 2 336 866.00 | | 2 336 866.00 | 2 336 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
DG Autres réserves | 3 271 550.00 | 2 253 431.00 | | 3 271 550.00 |
DH Report à nouveau | 461 190.00 | 461 190.00 | | 461 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 252.00 | 1 018 119.00 | | 134 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 367.00 | 4 329 115.00 | | 4 463 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 820.00 | 370 038.00 | | 289 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 038.00 | | | 303 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 398.00 | 6 502.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 659.00 | 435 171.00 | | 387 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 967.00 | 234 190.00 | | 202 967.00 |
EA Autres dettes | 13 959.00 | 77 989.00 | | 13 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 840.00 | 1 123 890.00 | | 1 201 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 207.00 | 5 453 005.00 | | 5 665 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 597.00 | 924 012.00 | | 1 055 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 5 139 180.00 | | 5 139 180.00 | 5 139 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 197.00 | | 5 139 197.00 | 5 139 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 127 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 873.00 | 172 107.00 | | 157 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 331.00 | 96 413.00 | | 124 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 6 874.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 445.00 | 854 417.00 | | 103 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 539.00 | 861 291.00 | | 103 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | 1 880.00 | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 780.00 | 32 014.00 | | 77 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 311.00 | 33 895.00 | | 82 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 228.00 | 827 396.00 | | 21 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 601.00 | 59 525.00 | | 46 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 375.00 | 6 065 897.00 | | 5 417 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 123.00 | 5 047 779.00 | | 5 283 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 252.00 | 1 018 119.00 | | 134 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600 572.00 | 533 225.00 | | 600 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 822.00 | | 150 526.00 | 4 587 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 262.00 | 2 467 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 756.00 | 4 575 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 494.00 | 1 946 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 852.00 | | 150 526.00 | 1 872 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 607.00 | | | 2 553 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 426.00 | 218 879.00 | 76 494.00 | 1 330 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 307.00 | 218 879.00 | 76 494.00 | 1 294 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 659.00 | 387 659.00 | | 387 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UP Prêts | 29 666.00 | 9 960.00 | 19 706.00 | 29 666.00 |
UX Autres créances clients | 681 227.00 | 681 227.00 | | 681 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 127 310.00 | 127 310.00 | | 127 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 746.00 | 1 053 746.00 | | 1 053 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 820.00 | 147 974.00 | 141 846.00 | 289 820.00 |
VI Groupe et associés | 303 038.00 | 303 038.00 | | 303 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 009.00 | 2 060 303.00 | 19 706.00 | 2 080 009.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 443.00 | 1 055 597.00 | 141 846.00 | 1 197 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |