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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
AH Fonds commercial | 858 661.00 | | 858 661.00 | 858 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 441 889.00 | 378 111.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 1 159 301.00 | 276 977.00 | 882 324.00 | 1 159 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 622.00 | 1 066 413.00 | 371 209.00 | 1 437 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 060.00 | 982 122.00 | 230 938.00 | 1 213 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530 334.00 | | 530 334.00 | 530 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 493.00 | | 125 493.00 | 125 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 188 742.00 | 2 811 671.00 | 3 377 071.00 | 6 188 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 888.00 | 3 040.00 | 15 848.00 | 18 888.00 |
BZ Autres créances | 171 247.00 | | 171 247.00 | 171 247.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 934.00 | 3 040.00 | 268 894.00 | 271 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 676.00 | 2 814 711.00 | 3 645 965.00 | 6 460 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 994.00 | 734 994.00 | | 734 994.00 |
DG Autres réserves | 738 263.00 | 766 176.00 | | 738 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 569.00 | -27 913.00 | | 118 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 797.00 | 1 519 228.00 | | 1 637 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 536.00 | 1 978 064.00 | | 1 561 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 026.00 | 205 906.00 | | 249 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 83 326.00 | | 21 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 366.00 | 61 134.00 | | 55 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 038.00 | 56 199.00 | | 47 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 168.00 | 2 384 629.00 | | 2 008 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 965.00 | 3 903 857.00 | | 3 645 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 058 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 8 709.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 512.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 444.00 | 10 642.00 | | 15 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 327.00 | 11 154.00 | | 17 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | -2 445.00 | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 027.00 | 986 879.00 | | 1 186 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 458.00 | 1 014 792.00 | | 1 067 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 569.00 | -27 913.00 | | 118 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 664.00 | 10 767.00 | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 073.00 | | | 6 299 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 188 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 809 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 270.00 | | | 864 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879 250.00 | | | 3 879 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 891.00 | | | 696 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 458.00 | 311 360.00 | 186 147.00 | 2 686 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 325.00 | 88 833.00 | | 397 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 132.00 | 222 526.00 | 186 147.00 | 2 289 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 026.00 | 43 220.00 | | 249 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 366.00 | 381 947.00 | 868 738.00 | 1 519 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 325.00 | 268 184.00 | 129 140.00 | 397 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 168.00 | 664 943.00 | 868 738.00 | 2 008 168.00 |