| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 728 889.00 | 91 111.00 | 820 000.00 |
AN Terrains | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
AP Constructions | 2 085 207.00 | 548 772.00 | 1 536 435.00 | 2 085 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 494.00 | 1 273 500.00 | 171 994.00 | 1 445 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 635.00 | 1 167 429.00 | 668 206.00 | 1 835 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 691 093.00 | | 691 093.00 | 691 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 279.00 | 3 762 861.00 | 3 374 418.00 | 7 137 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 438 921.00 | | 438 921.00 | 438 921.00 |
CF Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 417.00 | | 68 417.00 | 68 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 095.00 | | 528 095.00 | 528 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 374.00 | 3 762 861.00 | 3 902 513.00 | 7 665 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 994.00 | 734 994.00 | | 734 994.00 |
DG Autres réserves | 1 253 826.00 | 1 104 043.00 | | 1 253 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539.00 | 149 783.00 | | 37 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 331.00 | 2 034 792.00 | | 2 072 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 489.00 | 686 121.00 | | 569 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 692.00 | 1 176 098.00 | | 1 192 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 237.00 | 21 891.00 | | 37 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 509.00 | 59 146.00 | | 12 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 519 769.00 | | |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 349.00 | 22 523.00 | | 17 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 182.00 | 2 485 548.00 | | 1 830 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 513.00 | 4 520 340.00 | | 3 902 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 637.00 | 1 827 513.00 | | 307 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 243.00 | | 487 243.00 | 487 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 243.00 | | 487 243.00 | 487 243.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 98 637.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 98 637.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 3.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 57 846.00 | | 14 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 264.00 | 1 135 562.00 | | 487 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 725.00 | 985 779.00 | | 449 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 539.00 | 149 783.00 | | 37 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 585.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 360.00 | | 963 684.00 | 7 136 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 765.00 | 7 137 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 1 014 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 765.00 | 5 413 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 270.00 | | | 1 054 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413 432.00 | | 922 780.00 | 5 413 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 657.00 | | 40 904.00 | 668 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 357.00 | 123 503.00 | | 3 639 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 159.00 | 41 000.00 | | 732 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 199.00 | 82 503.00 | | 2 907 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 692.00 | 14 496.00 | 972 389.00 | 1 192 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 459.00 | 225 109.00 | 344 350.00 | 569 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 921.00 | 438 921.00 | | 438 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 376.00 | 510 908.00 | 18 468.00 | 529 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 182.00 | 307 637.00 | 1 316 739.00 | 1 830 182.00 |