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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 810 889.00 | 9 111.00 | 820 000.00 |
AN Terrains | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
AP Constructions | 2 073 103.00 | 658 916.00 | 1 414 187.00 | 2 073 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 816.00 | 1 293 913.00 | 125 903.00 | 1 419 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 147.00 | 1 113 574.00 | 637 573.00 | 1 751 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704 972.00 | | 704 972.00 | 704 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 999 883.00 | 3 892 558.00 | 3 107 325.00 | 6 999 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
BZ Autres créances | 693 051.00 | | 693 051.00 | 693 051.00 |
CF Disponibilités | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 233.00 | | 948 233.00 | 948 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 116.00 | 3 892 558.00 | 4 055 558.00 | 7 948 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 994.00 | 734 994.00 | | 734 994.00 |
DG Autres réserves | 1 291 365.00 | 1 253 826.00 | | 1 291 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 289.00 | 37 539.00 | | 81 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 620.00 | 2 072 331.00 | | 2 153 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 473.00 | 569 489.00 | | 442 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 296.00 | 1 192 692.00 | | 1 228 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 541.00 | 37 237.00 | | 133 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 837.00 | 12 509.00 | | 37 837.00 |
EA Autres dettes | 50 906.00 | 906.00 | | 50 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 883.00 | 17 349.00 | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 937.00 | 1 830 182.00 | | 1 901 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 558.00 | 3 902 513.00 | | 4 055 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 484.00 | 307 637.00 | | 543 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228 296.00 | | | 1 228 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 969 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 40 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 189.00 | 40 000.00 | | 54 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 630.00 | -40 000.00 | | -44 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 209.00 | 14 396.00 | | 31 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 461.00 | 487 264.00 | | 979 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 171.00 | 449 725.00 | | 898 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 289.00 | 37 539.00 | | 81 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 137 279.00 | | 27 776.00 | 7 137 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 723 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 172.00 | 6 999 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 004.00 | 985 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 168.00 | 5 291 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 270.00 | | | 1 014 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413 447.00 | | 10 897.00 | 5 413 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 561.00 | | 16 879.00 | 709 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 861.00 | 291 869.00 | 162 172.00 | 3 762 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 159.00 | 82 000.00 | 29 004.00 | 773 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 702.00 | 209 869.00 | 133 168.00 | 2 989 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 296.00 | 138 890.00 | | 1 228 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 326.00 | 173 279.00 | 269 047.00 | 442 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
VP Divers | 693 051.00 | 693 051.00 | | 693 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 044.00 | 857 576.00 | 18 468.00 | 876 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 937.00 | 543 484.00 | 269 047.00 | 1 901 937.00 |